Hallo zusammen,
viele Jahre habe ich für die Buchhaltung von einem Flugsportverein Lexware Buchhalter 2012 benutzt. Dafür würde eigentlich EÜR genügen, ich habe jedoch freiwillig die Form Bilanz gewählt. Die monatliche Gebührenabrechnung wurde mit einem gesonderten Programm erstellt und die entstandenen Daten manuell in den Buchhalter (BH) übertragen. Im BH gab es bisher keine Mitgliedskonten (Debitoren) sondern nur das Konto 1400 Forderungen an Mitglieder.
Nun verwendet der Verein seit einem Jahr für die gesamte Vereinsverwaltung das Programmsystem „Vereinsflieger“ (VF). Die Gebührenabrechnung ist damit ist sehr komfortabel. Es werden zwangsläufig Mitgliedskonten angelegt und bebucht. In dem VF ist auch ein Buchhaltungsmodul enthalten, das aber leider nur EÜR beherrscht. Aus Gründen der Kontinuität wollte ich aber weiterhin den Jahresabschluss als Bilanz+GuV erstellen. So hatte ich die Idee, die alltäglichen Buchungen im VF zu machen und am Jahresende für die Erstellung der Bilanz die Buchungsdaten per Export/Import in den BH zu übernehmen. Für das Jahr 2018 habe ich das nun versucht. Ich habe also im BH, der lediglich einen Stapel mit dem Saldovortrag 2017 enthielt, zunächst die Mitgliedskonten als Debitoren importiert und dann ebenso die Sachkonten. Als ich anschließend die Auswertung Bilanz aufrief kam die Fehlermeldung „Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leist. sind nicht zugeordnet“. Erst als ich bei Bearbeiten → Firma ein neu erfundenes Sammelkonto für Kreditoren (die es ja gar nicht gibt) angegeben habe, war die Meldung weg. In der angezeigten Bilanz waren dann aber einige Unstimmigkeiten. Z.B. wird für das Kreditoren-Sammelkonto in der Bilanz ein Betrag angegeben, obwohl das betreffende Kontenblatt leer ist und in der SuSa kein Eintrag ist.
Was habe ich falsch gemacht? Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
Schöne Grüße vom Bodensee
Peter