Buchhalter 2019

Hallo,

habe über ASCI Datenexport von meiner Kasse gemacht. Im Buchhalter war Konto Kasse auf null. Nach Einspielung auf rd 27000,- CSV Datei hat aber nur re 14ooo,- Habe die Importdatei in Ecxel nachgerechnet und stimmt (14000) aber Konto Kasse zu hoch. Wie gibt es das?

Bitte um Hilfe, Danke

Hallo und Willkommen,

Schau dir im Journal die Buchungen genau an.
Ist da ab und an was doppelt?

Hallo,

nein es ist nichts doppelt gelaufen. Habe beidel Journale überprüft, einmale Lexw. und WinHabu.
Das ist es ja wo mir die Haare zu Berge stehen :exclamation:

Anfangsbestand irgendwie vorhanden?

AB war auf 0,00 habe das 2x überprüft.
Es scheint irgendwie mit der Abbuchung von der Kasse zu tun haben, evtl ist der ASCI Übertrag zu Lexw. nicht richtig.
Aber bei WinHabu klappt er.

Gruß
Wolfgang

Mh… eine Idee noch:
Evtl. Umrechnungsfehler? Von DM in Euro
Zugrunde liegender Wechselkurs: 1,95583 DEM = 1 Euro

DEM 24.000 zu € 17.000 ???

Rechne doch mal nach mit Deinen genauen Zahlen.

Zahlendreh… meinte
27.0000,00 zu 14.000,00

27.000 DM entspricht 13.804,88 Euro

Hallo,

dann würde doch auch bei der anderen Buchhaltung WINHABU es doch auch nicht stimmen, Oder?
aber da stimmt alles.

Gruß
Wolfgang

Habe Fehler gefunden, die Asci Datei erkennt meine Abschöpfungen nicht vom Konto.

Ich muß die ASCI Datei uändern für die Minus beträge. Aber wie mache ich das? :question:

Gruß
Wolfgang

Das ist doch schon einmal schön. Fehler gefunden :slight_smile:

Gute Frage… denke das geht dann nur im Import der Daten dann „Manuell“.

Meine Frage: Weshalb buchst Du Abschöpfungen überhaupt mit „Minus“ Vorzeichen?
(Oder verstehe ich DIch da gerade nicht richtig?)

in der CSV Datei wird die Abschöpfung am Ende der Datei aufgeführt. Auch als Haben Buchung angezeigt.
Habe heute mit meinen Kassenhersteller tel. und der meinte es liegt an der ASCI Datei. WEnn ich die Daten so wie jetzt einspiele, müßte ich dann die Abschöpfungs Buchungen jedes mal storn. aber das kann es ja nicht sein, Oder?

Gruß
Wolfgang

:question:
Meinst Du mit Abschöpfungen = Entnahmen?
Die Buche ich in der Kasse wie folgt:
Privat an Kasse

Aber wenn Du die stornierst stimmt es doch auch nicht. Oder etwas doch?

Doch da ich die Buchung dann neu mache und die Abschöpfung neu buche. Bei der ASCI erkennt er nicht die Haben Buchung er rechnet alles als Soll Buchung.

Gruß
Wolfgang

Hallo zusammen,

Lexware arbeitet mit Sollkonto und Habenkonto, andere Programme mit Konto und Gegenkonto und dort werden die Beträge im Soll oder Haben geführt. Das muss man sich vorab in der Ex-/Importdatei anschauen und ggf. manuell anpassen.

Also es kann bei Lexware nur 1 Feld mit Buchungsbetrag geben und 1 Feld mit Soll- und eines mit Haben-Konto.

Hilft das weiter bzw. ist Dein Ausgangsanliegen gelöst?

Hallo Steve,

das war mir schon klar. Ich komme mit der ASCI Konfiguration nicht klar.

Irgend eine Verknüpfung zw. der ANSI-Textdatei und den Buchungsdaten ist falsch, aber ich finde den Fehler nicht.
Gibt es da irgend ein hilfsmittel evtl.?

Gruß
Wolfgang

Hallo,

habe jetzt den Fehler gefunden. Es wird fast alles richtig gebucht. Abschöfung an 1360 im Soll und im Haben in der Kasse gebucht.

Aber im Kassenkonto werden die Abschöpfungen nicht abezogen. Wie gibt es das???

Gruß
Wolfgang