habe über ASCI Datenexport von meiner Kasse gemacht. Im Buchhalter war Konto Kasse auf null. Nach Einspielung auf rd 27000,- CSV Datei hat aber nur re 14ooo,- Habe die Importdatei in Ecxel nachgerechnet und stimmt (14000) aber Konto Kasse zu hoch. Wie gibt es das?
AB war auf 0,00 habe das 2x überprüft.
Es scheint irgendwie mit der Abbuchung von der Kasse zu tun haben, evtl ist der ASCI Übertrag zu Lexw. nicht richtig.
Aber bei WinHabu klappt er.
in der CSV Datei wird die Abschöpfung am Ende der Datei aufgeführt. Auch als Haben Buchung angezeigt.
Habe heute mit meinen Kassenhersteller tel. und der meinte es liegt an der ASCI Datei. WEnn ich die Daten so wie jetzt einspiele, müßte ich dann die Abschöpfungs Buchungen jedes mal storn. aber das kann es ja nicht sein, Oder?
Doch da ich die Buchung dann neu mache und die Abschöpfung neu buche. Bei der ASCI erkennt er nicht die Haben Buchung er rechnet alles als Soll Buchung.
Lexware arbeitet mit Sollkonto und Habenkonto, andere Programme mit Konto und Gegenkonto und dort werden die Beträge im Soll oder Haben geführt. Das muss man sich vorab in der Ex-/Importdatei anschauen und ggf. manuell anpassen.
Also es kann bei Lexware nur 1 Feld mit Buchungsbetrag geben und 1 Feld mit Soll- und eines mit Haben-Konto.
Hilft das weiter bzw. ist Dein Ausgangsanliegen gelöst?
das war mir schon klar. Ich komme mit der ASCI Konfiguration nicht klar.
Irgend eine Verknüpfung zw. der ANSI-Textdatei und den Buchungsdaten ist falsch, aber ich finde den Fehler nicht.
Gibt es da irgend ein hilfsmittel evtl.?