Problem mit Leistungsdatum in Lexware: OP-Listen zeigen Rechnungen vor Rechnungsdatum an

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Hallo zusammen,

früher haben wir bei unseren Rechnungen kein separates Leistungsdatum gepflegt. Lexware hat sich dann automatisch das Leistungsdatum aus dem Rechnungsdatum gezogen.

Unsere Steuerberaterin hat uns jetzt darauf hingewiesen, dass wir bitte das tatsächliche Leistungsdatum pflegen sollen, bei uns also z. B. das Datum des letzten Prüfberichts bzw. Ende Leistungszeitraum. Hintergrund ist, dass sie sonst wohl jede einzelne Rechnung manuell umbuchen muss.

Das haben wir dann auch entsprechend umgesetzt.

Jetzt ist allerdings ein neues Problem entstanden:
Sobald wir ein Leistungsdatum eintragen, verwendet Lexware dieses offenbar auch für OP-Listen und Stichtagsauswertungen.

Beispiel:

  • Rechnung wird erst im Mai geschrieben

  • Leistungsdatum liegt aber im März

  • die Rechnung erscheint trotzdem bereits in einer OP-Liste zum 31.03.

Dadurch stimmen unsere OP-Listen und Debitorenauswertungen nicht mehr sauber mit dem tatsächlichen Rechnungsdatum überein.

Kann man irgendwo einstellen, dass OP-Listen ausschließlich nach Rechnungsdatum laufen und das Leistungsdatum nur für die E-Rechnung / Buchhaltung verwendet wird?

Vielen Dank vorab.

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Hi,

das Leistungsdatum korreliert ja mit dem Zeitpunkt für die Fälligkeit der Vor- bzw. Umsatzsteuer. Daher wird das auch so eingebucht.

Bei der Auswertung in Berichte - OP-Debitoren kannst Du Dir die Liste nach Datei exportieren und dann in Excel auswerten und Dir damit den eigenen Bericht so erstellen wie Du ihn brauchst.

Ob es steuerrechtlich für die Auswertung so korrekt ist, kann ich nicht beurteilen.
Wenn Du Dir die OP-Liste aber immer bis 31.12. anzeigen lässt, hast Du ja alle offenen Posten.

Das Leistungsdatum hat keinen Einfluss auf Mahnläufe, da geht es nur um Belegdatum und Zahlungsbedingung/Frist.

Nein, zumindest ist mir eine solche Option nicht bekannt.