CSV Import (Beispiel: Commerzbank)

[DrPepperJo]

Hallo,

da das Online-Banking ja seit der Umstellung auf PSD2 (https://www.lexoffice.de/psd2/) nicht mehr funktioniert, muss jetzt auf den CSV Import von Bankumsätzen zurückgegriffen werden. Obwohl Lexoffice das beim direkten Online-Banking ja auch macht, kann es die Tabellenspalten komischerweise beim CSV-Import nicht selbst zuweisen. Lexoffice hat folgende Zuordnungsoptionen

Wertstellungsdatum
Buchungsdatum
Auftraggeber
Empfänger
Auftraggeber/Empfänger
Verwendungszweck
Betrag
Zusatzinfo

Ich kenn mich nicht mit anderen Banken aus, aber die Commerzbank hat folgende Einträge:

Buchungstag (-> Buchungsdatum)
Wertstellung (-> Wertstellungsdatum)
Umsatzart
Buchungstext (->Verwendungszweck)
Betrag (->Betrag)
Währung
Auftraggeberkonto
Bankleitzahl Auftraggeberkonto
IBAN Auftraggeberkonto
Kategorie

Die vier in Klammern geschriebenen Kategorien lassen sich gut zuordnen, in den Auftraggeber-Einträgen stehen immer meine eigenen Daten drin. Ich weiß jetzt nicht genau wie ich dort die Lexoffice-Optionen zuordnen soll, und will sichergehen, dass ich noch bei funktionierendem Online-Banking Belegzuordnungen nicht durch unvorsichtiges Importieren zerstöre. Auftraggeber und/oder Empfänger ist für die Zuordnung gefordert. Kennt sich da jemand aus?

Gerne können wir diesen Thread auch nutzen um die Zuordnung anderer Banken zu analysieren.

Viele Grüße,
Jo

[lorald]

Hallo Jo!

Was steht denn in „Umsatzart“ bzw. „Kategorie“?
Kannst Du Beispiele angeben?

Es muss doch irgend eine Spalte geben, wo der jeweilige Geschäftspartner drin steht?

VG lorald

[DrPepperJo]

Hi lorald,

leider scheint es so eine Spalte nicht zu geben. Die einzige Information zum Geschäftspartner finde ich in der Spalte „Buchtungstext“.

Beispiele für „Umsatzart“ sind: „Lastschrift“, „Gutschrift“, „Überweisung“, …
In „Kategorie“ steht immer „Unkategorisierte Ausgaben“
In den „Auftraggeberkonto“ Spalten stehen immer nur meine Daten.

Viele Grüße,
Jo

[DrPepperJo]

Ich habe Feedback vom Lexoffice Support bekommen:

"[…] die Spalte Zusatzinfo müssen Sie nicht unbedingt zuweisen.

Die Zuordnung können Sie folgendermaßen vornehmen, so dass der Umsatzart die Spalte Auftraggeber/Empfänger zugewiesen wird. Dann ist der Import erfolgreich."

[Nadine]

Hallo Jo,

vielen Dank für Dein Feedback und die Hinweise vom lexoffice Support.

Hat sich Dein Anliegen damit geklärt?