Bei Eingangsrechnungen wird VSt nicht richtig verbucht

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Hallo,

evtl. ein Verständnis-/Bedienfehler. Aber wenn ich Eingangsrechnungen erfasse und anschließend verbuche > OP > Zahlungsausgang … wird die enhaltene VSt (19%) offenbar nicht automatisch korrekt verbucht, sondern der Gesamtbetrag landet auf 5400. Bei Ausgangsrechnungen dagegen scheint es zu funktionieren (zB 4400 + 3806?)

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Hallo,

pauschal lässt es sich nicht beantworten.

Mögliche Fehlerquellen

  • Beim Buchen wurde die Vorsteuer nicht ausgewählt.
  • kann bei Pro/Prem-Versionen auch an der Kreditoren-verwaltung liegen.

Welches Softwarepaket von Lexware wird genutzt?

Gruß
Harry

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Das FO Pro.

Gerade nochmal getestet:

Neuer Auftrag > Eingangsrechnung > manuelle Position angelegt (ist aber m.E. auch bei Stammartikeln nicht anders) > Warengruppe USt norm.
Dann „buchen“ ausgewählt:

---- log —
Buchung <ER-111222333, LieferantX> vom 10.03.2015
BelegNr: 111222333, Währung: EUR
Bruttobetrag: 35.68

Kreditorenkonto: 70002

Aufwand Konto: 5400 Betrag: 29.98
VSt 19.00 % Konto: 1406 Betrag: 5.70

Buchung erfolgreich !

Dann im Buchhalter > Stapel > Stapelbuchen > wenn ich die Rechnung auswähle, werden enth. Vst etc korrekt angezeigt. Habe aber statt dessen auf „Stapel ausbuchen“ geklickt. Ich denke das ist ok?

=> nun steht sie in OP Kreditoren.

=> ausgewählt > Zahlungsausgang > buchen

=> dann wieder Stapel => wenn ich hier jetzt zum Test wieder in Stapelbuchen gehe - wird keine Vst mehr angezeigt (dh ist nicht ausgewählt) … d.h. für mich dass der Fehler irgendwo vorher liegt? Wenn ich hier jetzt Stapel ausbuchen machen würde - wäre es wieder falsch im Journal.

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OK.

Handelt es sich um eine Soll oder Ist Versteuerung.

Einfach gesagt EÜ oder Bilanz.

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Bilanz mit IST-Versteuerung

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=> ausgewählt > Zahlungsausgang > buchen

Sind die Zahlungsausgänge in der Warenwirtschaft erfasst worden. Es irritiert mich.

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nein, in der Buchhaltung

was ich mit dem o.g. meinte war: in der OP-Liste (Buchhalter) wählt man dann ja einen OP aus und geht auf Zahlungsausgang. Dann kommt ja ein Fenster/Dialog und dort habe ich dann „buchen“ gedrückt.

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OK

Bist du über den Teamviewer erreichbar?

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siehe pm

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Danke,

Kann leider nicht über PN antworten. (Mindestzahl nicht erreicht)

Schliesse den TeamViewer.

Melde mich, wenn mein Besuch weg ist. Oder morgen früh, gegen 11.oo Uhr.

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ok. Habe gerade nochmal nachgesehen: In den Firmeneinstellungen ist „Handelsbilanz“ + IST-Versteuerung eingestellt. (oder müsste es Handels-/Steuerbilanz sein)?

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Es sollte Soll-Versteurung drin stehen.

Sorry, falsche Auskunft. Es gibt Bilanzierer mit Ist-Versteuerung.

Abhängig vom Umsatz, Gewinn und …

Was mich irritiert ist, das bei Zahlungen der Debitoren (wirklich) und Kreditoren eine unterschiedliche Versteuerung vorgenommen wird.

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danke an Harry für die super Hilfe.

Das Problem war eigentlich, dass ich im Journal eine andere Ansicht erwartet hatte d.h. dass dort auch die (autom) Umbuchung/Splitting der VSt auf das entsprechende Konto ersichtlich wäre (als eigene Zeile). Über Rechtsklick > Listeneinstellungen kann man sich die entsprechende Spalte(n) Steuerbetrag Soll/HAben anzeigen lassen. Auch über „Sachkonto“ ist es möglich.

Problem also gelöst.

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netter Kontakt an hmO

Ergänzend dazu ein Link:

Das erklärt auch die unterschiedliche Behandlung von Umsatzsteuer und Vorsteuer. Diese machen sich, dann in der Journal-Ansicht bemerkbar.