Abgrenzung ausbuchen Umsatzsteuer Elster

[aloha]

Hallo
ich habe hier Gutschriften aus 2024 die per Abgrenzung nach 2025 mitgenommen worden sind.
Jetzt in 2025 liegen die Gutschriften vor mit MwsT
Istversteuerung

ich hatte es erst normal gesplittet versucht
10006 Debitor an
1900 ARAP
3816 umsatzsteuer nicht fällig

dann mit dem Zahlungseingang den OP ausgebucht

soweit so gut. Die umsatzsteuer wurde aber nicht umgebucht nach fällig.

evtl liegt es daran, dass 1900 kein Umsatzkonto ist.

dann habe ich alles storniert und neu eingebucht

10006 an 4400 Erlöse 19% mit Ust
dann
4400 Erlöse an 1900 ARAP die Erlöse wieder raus

Bei Ausgleich des OPs wurde auch die Umsatzsteuer umgebucht von 3816 an 3806
aber in der Elster Vorschau des Monats taucht es nicht auf

Hat wer eine Idee was ich falsch mache?

Danke und Grüße

[aloha]

also die einzige Möglichkeit die ich gefunden habe ist ein ziemlicher Dirty Workaround glaube ich

zwei zusätzliche Dummy Erlöskonten. Eines mit 19% und eines mit keine bzw. 0% Ust.

Erlöse ARAP 19% und Erlöse ARAP 0%

An das Konto mit 19% habe ich den Erlös gebucht um die Steuer und den Umsatz in die UstVA zu bekommen und das 0% Konto genutzt um die ARAP auszubuchen.

Die beiden Konten habe ich jetzt aus der GuV Auswertung rausgenommen.

Kann das so funktionieren? Oder kann das irgendwann beim Jahresabschluss Probleme machen? Oder wird das alles über die Kontoeinstellungen bei Auswertung definiert?

Es gibt keine Möglichkeit ein Erlöskonto mit zwei Ust. Schlüsseln zu definieren oder?

Danke und Grüße