Hallo ihr lieben!
Ich hoffe auf Hilfe!
Wir haben eine Zahnarztpraxis und ich buche Bank und Kasse über Lexware Buchhalter vor und übergebe am Quartalsende alles dem Steuerberater mit Datev-Export.
Kasse buche ich schon längere Zeit vor - Übergabe war nie ein Problem (Export Lexware - Import Datev)
Seit 07/17 buche ich zusätzlich unsere Bankkonten (OLB-Abgleich).
Wir nutzten (auf beiden Konten also sowohl Kasse als auch Bank) als Einnahmenkonto das Konto 4001 (SKR04) ohne Steuerberechnung aber als Datev-Automatikkonto.
Jetzt plötzlich kann meine Steuerberaterin den Export von Lexware nicht mehr bei Datev Importieren, Fehleranzeige ist der hinterlegte Steuerschlüssel 40.
Liegt es an mir? Also an dem OLB-Abgleich den ich seit kurzen jetzt zusätzlich mache? Könnte es sein, dass durch die Nutzung von OLB der Steuerschlüssel 40 erstmalig hinterlegt wurde? Wenn ja, kann ich das ändern, den die Steuerberaterin kann laut ihrer Aussage keine Buchung auf das Konto 4001 einlesen da der Steuerschlüssel 40 hinterlegt ist. Sie meint ich soll diesen rausnehmen, aber wie geht das? Auszug aus Lexware-Anleitung:
Aufhebung der Steuerautomatik
Wenn Sie ein DATEV-Automatikkonto steuerfrei bebucht haben, muss das Konto mit dem Steuerschlüssel
‚40‘ importiert werden. Der Steuerschlüssel 40 steht für ‚Aufhebung der Steuerautomatik‘.
Kann ich das rausnehmen? Aber muss ich wenn ich die Datev-Automatikkonto Funktion ausschalte, einen Steuerschlüssel hinterlegen?
Wenn ja, welchen?
Ich bin mir nicht sicher, ob ich bei der Umstellung zusätzlich die Bankkonten zu buchen, versehentlich und fälschlicherweise den Haken bei Datev-Automatikkonto gesetzt habe, den letztes Quartal mit nur Kassen ex- und import hat alles noch tadellos funktioniert.
Ich traue mich aber nicht diesen Haken einfach rauszunehmen…
Oder kann es daran liegen, dass mein StB ein neues Datev-Update aufgespielt hat, indem da etwas umgestellt werden muss?!
Würde mich über eine schnelle Antwort freuen!
Vielen Dank schon mal!