Auswertungen Umrechnung in Basiswährung

Wenn ich Wertpapiere in verschiednen Währungen (BRL, ZAR, EUR, CAD, CHF) in die Basiswährung USD umrechne ergibt sich stehts ein markante Differenz zum erwarteten Ergebnis, obwohl ich die Währungstabelle korrekt eingegeben habe. Wie erfolgt die Umrechnung?